Ayuntamiento de Barlovento

SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 29/04/2022
HASH: 2b8e1dbb5c4ac97bddfd953316a46bdf

SARA MARTIN BARRERA (1 de 1)

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS
COMPONENTES
IMPORTES AÑO 2021
IMPORTES AÑO 2020

57, 556
1. (+) FONDOS LIQUIDOS

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

430
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

431
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
257,258,270,275,440,
442,449,456,470,471,
472,537,538,550,565,
566

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

400
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

401
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
165,166,180,185,410,
414,419,453,456,475,
476,477,502,515,516,
521,550,560,561

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

554,559
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

555,5581,5585
- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)

2961,2962,2981,2982,
4900,4901,4902,4903,
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO
5961,5962,5981,5982

III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)

2.830.461,95
3.071.676,61

1.889.403,59
1.205.643,93

759.795,39
240.154,87

1.129.472,40
965.489,06

135,80
0,00

1.249.061,00
2.043.887,37

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195.052,73
700.912,76

951.486,17
1.242.908,32

102.522,10
100.066,29

-82.573,09
-83.395,43

88.125,85
88.961,74

5.552,76
5.566,31

3.388.231,45
2.150.037,74

739.795,53
665.944,86

269.073,06
6.435,76

2.379.362,86
1.477.657,12

M205