Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 1º trimestre del Ejercicio 2023. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_1(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 4F-EE-CD-63-A2-1C-CE-DB-63-DB-A9-FA-64-C3-8A-E9-84-EE-F6-9D-8F-C4-D7-AA-65-BF-C8-6F-57-39-8C-C6-E2-D5-D8-A5-42-3A-03-D9-2F-A2-03-BF-7E-F6-BB-51-80-BD-9B-6C-BF-46-59-61-B2-C9-56-1E-29-9F-E7-90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | -30.415,85| -71.415,85| -136.915,85| -30.415,85| -417.915,85| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros presupuestarios | | | 544.217,44| | | 526.824,29|1.071.041,73| 169.000,00| 245.000,00| 79.000,00| 493.000,00| 1.330.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Impuestos directos | | | 8.956,31| | | 0,00| 8.956,31| 2.000,00| 10.000,00| 2.000,00| 14.000,00| 50.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 121.129,84| | | 0,00| 121.129,84| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 300.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 10.037,34| | | 637,09| 10.674,43| 5.000,00| 10.000,00| 5.000,00| 20.000,00| 60.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 373.000,67| | | 523.607,15| 896.607,82| 100.000,00| 150.000,00| 10.000,00| 260.000,00| 800.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 4.558,38| | | 2.580,05| 7.138,43| 2.000,00| 5.000,00| 2.000,00| 9.000,00| 20.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | | | 26.534,90| | | 0,00| 26.534,90| 10.000,00| 20.000,00| 10.000,00| 40.000,00| 100.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 43.030,22| | | 0,00| 43.030,22| | | | | 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 984,95| | | 0,00| 984,95| | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos Presupuestarios | 286.716,69| 453.634,99| 740.351,68| 171.304,64| 147.309,96| 318.614,60|1.058.966,28| 210.000,00| 310.500,00| 360.000,00| 880.500,00| 1.212.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Gastos de personal | 270.461,93| 0,00| 270.461,93| 155.582,41| 0,00| 155.582,41| 426.044,34| 100.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 400.000,00| 700.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 260.569,69| 260.569,69| 0,00| 147.309,96| 147.309,96| 407.879,65| 50.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 250.000,00| 50.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Gastos financieros | 161,11| 0,00| 161,11| 0,00| 0,00| 0,00| 161,11| 0,00| 500,00| 0,00| 500,00| 2.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | 16.093,65| 0,00| 16.093,65| 6.277,00| 0,00| 6.277,00| 22.370,65| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 60.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 193.065,30| 193.065,30| 9.445,23| 0,00| 9.445,23| 202.510,53| 50.000,00| 100.000,00| 50.000,00| 200.000,00| 400.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos no presupuestarios | 86.279,77| 0,00| 86.279,77| 0,00| 0,00| 0,00| 86.279,77| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 226,70| 0,00| 226,70| 0,00| 0,00| 0,00| 226,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | -30.415,85| -71.415,85| -136.915,85| -417.915,85| -417.915,85| -299.915,85| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+