Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 3º trimestre del Ejercicio 2023. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_3(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 1D-E5-01-63-18-52-3A-D3-68-17-AD-68-15-06-26-C2-D5-0E-DF-8D-F1-4A-68-EF-BB-11-7A-42-98-14-84-73-5A-80-9E-1C-6C-75-5A-BD-3A-A3-73-76-D6-28-51-71-78-9F-8B-88-F1-FA-03-53-34-50-B8-E3-A1-7D-1B-8F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)| + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | -974.617,67| -997.617,67| -980.617,67| -974.617,67| | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros presupuestarios | | |2.643.902,44| | | 567.933,12|3.211.835,56| 288.000,00| 328.000,00| 288.000,00| 904.000,00| 4.115.835,56| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Impuestos directos | | | 90.481,81| | | 10.357,36| 100.839,17| 30.000,00| 70.000,00| 30.000,00| 130.000,00| 230.839,17| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 437.852,51| | | 0,00| 437.852,51| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 440.852,51| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 143.026,14| | | 5.995,62| 149.021,76| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 299.021,76| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | | |1.850.967,78| | | 523.607,15|2.374.574,93| 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00| 600.000,00| 2.974.574,93| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 10.039,30| | | 2.745,60| 12.784,90| 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| 9.000,00| 21.784,90| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | | | 111.534,90| | | 25.227,39| 136.762,29| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 12.000,00| 148.762,29| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 156.780,29| | | 0,00| 156.780,29| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 156.780,29| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 3.867,30| | | 0,00| 3.867,30| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.867,30| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos Presupuestarios | 1.444.712,89| 2.317.980,02|3.762.692,91| 185.604,55| 205.020,06| 390.624,61|4.153.317,52| 311.000,00| 311.000,00| 361.000,00| 983.000,00| 5.136.317,52| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Gastos de personal | 1.368.193,74| 0,00|1.368.193,74| 177.613,55| 0,00| 177.613,55|1.545.807,29| 100.000,00| 100.000,00| 150.000,00| 350.000,00| 1.895.807,29| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 1.541.540,12|1.541.540,12| 0,00| 155.027,08| 155.027,08|1.696.567,20| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 1.996.567,20| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Gastos financieros | 1.124,41| 0,00| 1.124,41| 0,00| 0,00| 0,00| 1.124,41| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 4.124,41| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | 75.394,74| 0,00| 75.394,74| 7.991,00| 0,00| 7.991,00| 83.385,74| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 113.385,74| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 776.439,90| 776.439,90| 0,00| 49.992,98| 49.992,98| 826.432,88| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 1.126.432,88| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos no presupuestarios | 190.109,84| 0,00| 190.109,84| 0,00| 0,00| 0,00| 190.109,84| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 190.109,84| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.673,46| 0,00| 3.673,46| 0,00| 0,00| 0,00| 3.673,46| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.673,46| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | -974.617,67| -997.617,67| -980.617,67| -1.053.617,67| -1.053.617,67| -1.053.617,67| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+