Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 1º trimestre del Ejercicio 2024. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la SecretarÃa General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_1(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 06-A2-EE-68-1C-F1-F9-D5-CA-40-81-25-0C-A1-A8-B3-61-1E-02-6C-C3-B5-63-62-14-20-AC-68-64-98-1B-42-D1-AB-E2-B9-65-45-4E-94-40-D8-2E-86-2E-89-0C-1B-F5-F9-D9-97-93-9E-06-F1-A8-6E-A3-AA-0C-DD-CC-E3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de TesorerÃa +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos lÃquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup> | | | | | | |3.011.001,98| 3.012.943,19| 3.033.943,19| 3.053.443,19| 3.012.943,19| 3.011.001,98| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros presupuestarios | | | 124.015,11| | | 928.294,74|1.052.309,85| 151.000,00| 160.000,00| 221.000,00| 532.000,00| 1.842.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Impuestos directos | | | 7.022,14| | | 0,00| 7.022,14| 25.000,00| 25.000,00| 25.000,00| 75.000,00| 350.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 812,73| | | 0,00| 812,73| 46.000,00| 50.000,00| 56.000,00| 152.000,00| 562.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 3.824,03| | | 3.287,24| 7.111,27| 15.000,00| 10.000,00| 15.000,00| 40.000,00| 40.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 110.429,41| | | 923.847,45|1.034.276,86| 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 700.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 1.926,80| | | 1.160,05| 3.086,85| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| 90.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 10.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 50.000,00| 100.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 52.417,22| | | 0,00| 52.417,22| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 52.417,22| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 450,00| | | 0,00| 450,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos Presupuestarios | 319.267,38| 185.848,34| 505.115,72| 63.884,06| 481.913,64| 545.797,70|1.050.913,42| 130.000,00| 140.500,00| 190.000,00| 460.500,00| 1.553.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Gastos de personal | 318.814,55| 0,00| 318.814,55| 58.634,06| 0,00| 58.634,06| 377.448,61| 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 500.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 177.531,74| 177.531,74| 0,00| 355.587,45| 355.587,45| 533.119,19| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 550.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Gastos financieros | 152,83| 0,00| 152,83| 0,00| 0,00| 0,00| 152,83| 0,00| 500,00| 0,00| 500,00| 3.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | 300,00| 0,00| 300,00| 5.250,00| 0,00| 5.250,00| 5.550,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 100.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 8.316,60| 8.316,60| 0,00| 126.326,19| 126.326,19| 134.642,79| 20.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 80.000,00| 400.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos no presupuestarios | 52.263,32| 0,00| 52.263,32| 0,00| 0,00| 0,00| 52.263,32| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 52.263,32| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 59,12| 0,00| 59,12| 0,00| 0,00| 0,00| 59,12| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 59,12| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos lÃquidos al final del periodo | | | | | | |3.012.943,19| 3.033.943,19| 3.053.443,19| 3.084.443,19| 3.084.443,19| 3.300.546,76| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+