Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 2º trimestre del Ejercicio 2024. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_2(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es D5-8D-6E-7E-33-96-B5-7A-86-76-07-CE-56-78-5F-F1-4B-B7-32-DB-01-C9-76-C0-B0-02-85-54-3E-6E-81-1B-77-C6-A3-D1-58-5F-54-D0-62-23-16-9C-C4-70-E9-9F-0B-11-81-11-DA-6C-FA-35-BF-25-D1-97-0A-CF-A4-40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |3.086.473,42| 2.653.599,96| 2.708.499,96| 2.768.399,96| 2.653.599,96| 3.086.473,42| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros presupuestarios | | |1.182.580,45| | | 934.864,74|2.117.445,19| 270.000,00| 265.000,00| 292.000,00| 827.000,00| 3.350.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Impuestos directos | | | 8.854,03| | | 0,00| 8.854,03| 15.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 35.000,00| 300.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 287.436,62| | | 0,00| 287.436,62| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 500.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 11.052,63| | | 3.487,24| 14.539,87| 3.000,00| 3.000,00| 30.000,00| 36.000,00| 350.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 869.304,22| | | 929.997,45|1.799.301,67| 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00| 600.000,00| 1.500.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 5.932,95| | | 1.380,05| 7.313,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 6.000,00| 100.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 600.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 161.334,79| | | 0,00| 161.334,79| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 3.082,45| | | 0,00| 3.082,45| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos Presupuestarios | 1.225.973,64| 772.462,27|1.998.435,91| 66.889,06| 498.616,80| 565.505,86|2.563.941,77| 215.100,00| 205.100,00| 185.100,00| 605.300,00| 3.430.500,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Gastos de personal | 1.172.164,97| 0,00|1.172.164,97| 61.639,06| 0,00| 61.639,06|1.233.804,03| 80.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 180.000,00| 1.280.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 669.989,85| 669.989,85| 0,00| 371.907,61| 371.907,61|1.041.897,46| 20.000,00| 40.000,00| 20.000,00| 80.000,00| 900.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Gastos financieros | 881,44| 0,00| 881,44| 0,00| 0,00| 0,00| 881,44| 100,00| 100,00| 100,00| 300,00| 500,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | 52.927,23| 0,00| 52.927,23| 5.250,00| 0,00| 5.250,00| 58.177,23| 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| 45.000,00| 650.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 102.472,42| 102.472,42| 0,00| 126.709,19| 126.709,19| 229.181,61| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 600.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos no presupuestarios | 148.052,55| 0,00| 148.052,55| 0,00| 0,00| 0,00| 148.052,55| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.741,57| 0,00| 2.741,57| 0,00| 0,00| 0,00| 2.741,57| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |2.653.599,96| 2.708.499,96| 2.768.399,96| 2.875.299,96| 2.875.299,96| 3.005.973,42| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+