Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 3º trimestre del Ejercicio 2024. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_3(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 68-56-66-E5-44-ED-C0-C2-65-36-54-B6-4B-49-00-C6-9E-B0-37-C0-D2-12-50-CC-50-6B-AD-AA-7B-63-68-DE-A1-35-E3-48-E1-0F-A8-61-D0-48-76-6F-30-D4-1F-42-12-D7-37-BE-A6-62-88-98-A3-B3-1F-AE-34-B2-51-CA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)| + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |3.086.473,42| 2.323.183,06| 2.423.683,06| 2.464.183,06| 2.323.183,06| 3.086.473,42| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros presupuestarios | | |1.596.284,66| | | 954.897,29|2.551.181,95| 331.000,00| 271.000,00| 331.000,00| 933.000,00| 3.484.181,95| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Impuestos directos | | | 37.089,58| | | 12.834,70| 49.924,28| 10.000,00| 20.000,00| 10.000,00| 40.000,00| 89.924,28| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 429.710,67| | | 0,00| 429.710,67| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 729.710,67| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 82.889,25| | | 10.563,66| 93.452,91| 20.000,00| 50.000,00| 20.000,00| 90.000,00| 183.452,91| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | | |1.038.866,21| | | 929.997,45|1.968.863,66| 200.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 500.000,00| 2.468.863,66| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 7.728,95| | | 1.501,48| 9.230,43| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 12.230,43| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 270.037,29| | | 0,00| 270.037,29| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 270.037,29| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 3.082,45| | | 0,00| 3.082,45| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.082,45| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos Presupuestarios | 1.089.024,78| 1.704.567,97|2.793.592,75| 66.889,06| 500.859,86| 567.748,92|3.361.341,67| 230.500,00| 230.500,00| 320.500,00| 781.500,00| 4.142.841,67| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Gastos de personal | 989.776,69| 0,00| 989.776,69| 61.639,06| 0,00| 61.639,06|1.051.415,75| 60.000,00| 60.000,00| 120.000,00| 240.000,00| 1.291.415,75| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 1.286.545,52|1.286.545,52| 0,00| 374.150,67| 374.150,67|1.660.696,19| 50.000,00| 50.000,00| 80.000,00| 180.000,00| 1.840.696,19| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Gastos financieros | 2.031,86| 0,00| 2.031,86| 0,00| 0,00| 0,00| 2.031,86| 500,00| 500,00| 500,00| 1.500,00| 3.531,86| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | 97.216,23| 0,00| 97.216,23| 5.250,00| 0,00| 5.250,00| 102.466,23| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 60.000,00| 162.466,23| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 126.709,19| 126.709,19| 126.709,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 126.709,19| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 418.022,45| 418.022,45| 0,00| 0,00| 0,00| 418.022,45| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 718.022,45| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos no presupuestarios | 223.508,81| 0,00| 223.508,81| 0,00| 0,00| 0,00| 223.508,81| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 223.508,81| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.741,57| 0,00| 2.741,57| 0,00| 0,00| 0,00| 2.741,57| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.741,57| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |2.323.183,06| 2.423.683,06| 2.464.183,06| 2.474.683,06| 2.474.683,06| 2.474.683,06| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+