Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 1º trimestre del Ejercicio 2025. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_1(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 07-5C-C2-3A-8B-6C-AD-AB-B5-54-7C-25-3A-8E-30-DB-E9-B7-DE-5D-4E-41-1D-A4-B3-F7-43-A6-D5-D0-28-E2-75-19-CB-F9-07-E8-F4-BB-AC-73-D8-74-CF-32-F1-92-63-F0-5A-96-48-AD-19-16-CF-75-26-89-C0-52-42-85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |2.850.669,60| 2.752.847,23| 2.763.847,23| 2.773.347,23| 2.752.847,23| 2.850.669,60| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros presupuestarios | | | 605.846,99| | | 460.747,44|1.066.594,43| 151.000,00| 160.000,00| 171.000,00| 482.000,00| 2.000.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Impuestos directos | | | 137,82| | | 0,00| 137,82| 25.000,00| 25.000,00| 25.000,00| 75.000,00| 300.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 55.980,52| | | 0,00| 55.980,52| 46.000,00| 50.000,00| 56.000,00| 152.000,00| 680.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 1.284,25| | | 1.130,14| 2.414,39| 15.000,00| 10.000,00| 15.000,00| 40.000,00| 160.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 124.237,72| | | 263.517,26| 387.754,98| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 600.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 208,00| | | 0,00| 208,00| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| 60.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | | | 423.998,68| | | 196.100,04| 620.098,72| 10.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 50.000,00| 200.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 55.588,92| | | 0,00| 55.588,92| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 120.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos Presupuestarios | 277.883,18| 301.542,70| 579.425,88| 82.630,48| 489.595,94| 572.226,42|1.151.652,30| 130.000,00| 140.500,00| 190.000,00| 460.500,00| 1.842.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Gastos de personal | 277.115,42| 0,00| 277.115,42| 76.308,38| 0,00| 76.308,38| 353.423,80| 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 800.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 285.803,04| 285.803,04| 0,00| 316.202,30| 316.202,30| 602.005,34| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 600.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Gastos financieros | 33,46| 0,00| 33,46| 0,00| 0,00| 0,00| 33,46| 0,00| 500,00| 0,00| 500,00| 2.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | 734,30| 0,00| 734,30| 6.322,10| 0,00| 6.322,10| 7.056,40| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 120.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 15.739,66| 15.739,66| 0,00| 173.393,64| 173.393,64| 189.133,30| 20.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 80.000,00| 320.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos no presupuestarios | 68.353,42| 0,00| 68.353,42| 0,00| 0,00| 0,00| 68.353,42| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 60.000,00| 240.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |2.752.847,23| 2.763.847,23| 2.773.347,23| 2.744.347,23| 2.744.347,23| 2.888.669,60| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+