Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 2º trimestre del Ejercicio 2025. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_2(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 7F-0C-25-CC-7E-43-0B-16-91-5E-22-0C-D8-19-7E-8B-80-50-41-70-4F-3B-92-9F-D1-0B-66-E7-44-61-41-1D-8F-9D-9A-6A-33-88-6C-7C-A8-A2-F9-28-30-68-A0-40-24-E0-07-3C-79-C2-60-F2-CD-4D-2D-83-97-3B-B2-32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |2.850.669,60| 3.624.247,13| 3.625.147,13| 3.596.047,13| 3.624.247,13| 2.850.669,60| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros presupuestarios | | |1.925.798,04| | |1.872.024,88|3.797.822,92| 221.000,00| 191.000,00| 281.000,00| 693.000,00| 24.382.822,92| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Impuestos directos | | | 94.636,33| | | 25.606,50| 120.242,83| 40.000,00| 40.000,00| 50.000,00| 130.000,00| 142.242,83| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 177.646,27| | | 0,00| 177.646,27| 30.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 90.000,00| 267.646,27| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 125.790,72| | | 13.500,22| 139.290,94| 50.000,00| 40.000,00| 50.000,00| 140.000,00| 279.290,94| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | | | 957.002,04| | |1.600.847,59|2.557.849,63| 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 22.757.849,63| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 724,00| | | 2.685,95| 3.409,95| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 6.409,95| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | | | 569.998,68| | | 229.384,62| 799.383,30| 50.000,00| 30.000,00| 50.000,00| 130.000,00| 929.383,30| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 187.017,26| | | 0,00| 187.017,26| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 187.017,26| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 5.492,62| | | 0,00| 5.492,62| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 1.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos Presupuestarios | 1.358.451,78| 1.061.525,74|2.419.977,52| 93.186,57| 523.170,65| 616.357,22|3.036.334,74| 220.100,00| 220.100,00| 260.100,00| 700.300,00| 3.736.634,74| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |1. Gastos de personal | 1.316.452,39| 0,00|1.316.452,39| 77.580,38| 0,00| 77.580,38|1.394.032,77| 50.000,00| 50.000,00| 80.000,00| 180.000,00| 1.574.032,77| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 10,00| 756.766,81| 756.776,81| 0,00| 349.823,60| 349.823,60|1.106.600,41| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 1.256.600,41| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |3. Gastos financieros | 122,53| 0,00| 122,53| 0,00| 0,00| 0,00| 122,53| 100,00| 100,00| 100,00| 300,00| 422,53| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |4. Transferencias corrientes | 41.866,86| 0,00| 41.866,86| 15.606,19| 0,00| 15.606,19| 57.473,05| 20.000,00| 20.000,00| 30.000,00| 70.000,00| 127.473,05| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 304.758,93| 304.758,93| 0,00| 173.347,05| 173.347,05| 478.105,98| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 778.105,98| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos no presupuestarios | 0,00| 170.971,00| 170.971,00| 0,00| 0,00| 0,00| 170.971,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 170.971,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 9.449,53| 9.449,53| 0,00| 0,00| 0,00| 9.449,53| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 3.000,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |3.624.247,13| 3.625.147,13| 3.596.047,13| 3.616.947,13| 3.616.947,13| 23.510.904,04| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+