Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 3º trimestre del Ejercicio 2025. - Ente "Barlovento" (código BDGEL: 05-38-007-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local. El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_3(05-38-007-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 66-21-61-17-28-63-DF-D1-01-35-F2-CF-B7-B6-48-42-CE-55-58-58-D3-8F-9D-C2-A6-3F-13-EA-9A-C5-2B-66-8A-B1-C5-99-EE-CF-07-6C-DB-0A-BD-1A-58-61-0D-23-2F-8B-25-B7-C6-C6-9D-2B-60-ED-BA-5B-7D-22-0E-66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Barlovento(código BDGEL: "05-38-007-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión | + + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+ | | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)| + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ + | | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | | + +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+ + + + + + + | |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | | | |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | | | |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | | | |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |2.850.669,60| 2.577.084,66| 2.972.584,66| 3.478.084,66| 2.577.084,66| 2.850.669,60| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros presupuestarios | | |2.494.745,75| | |1.881.749,20|4.376.494,95| 801.000,00| 891.000,00| 751.000,00| 2.443.000,00| 6.819.494,95| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Impuestos directos | | | 212.024,85| | | 30.914,86| 242.939,71| 50.000,00| 40.000,00| 50.000,00| 140.000,00| 382.939,71| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Impuestos indirectos | | | 311.509,62| | | 0,00| 311.509,62| 100.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 300.000,00| 611.509,62| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Tasas y otros ingresos | | | 179.135,23| | | 17.610,67| 196.745,90| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 346.745,90| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | | |1.218.105,03| | |1.600.847,59|2.818.952,62| 100.000,00| 100.000,00| 500.000,00| 700.000,00| 3.518.952,62| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Ingresos patrimoniales | | | 3.972,34| | | 2.991,46| 6.963,80| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 3.000,00| 9.963,80| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | | | 569.998,68| | | 229.384,62| 799.383,30| 500.000,00| 600.000,00| 50.000,00| 1.150.000,00| 1.949.383,30| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros no presupuestarios | | | 283.396,00| | | 0,00| 283.396,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 433.396,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 16.355,48| | | 0,00| 16.355,48| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| 15.000,00| 31.355,48| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos Presupuestarios | 2.110.914,43| 1.944.020,16|4.054.934,59| 93.186,57| 528.679,59| 621.866,16|4.676.800,75| 400.500,00| 380.500,00| 800.500,00| 1.581.500,00| 6.258.300,75| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |1. Gastos de personal | 1.915.641,78| 0,00|1.915.641,78| 77.580,38| 0,00| 77.580,38|1.993.222,16| 200.000,00| 200.000,00| 500.000,00| 900.000,00| 2.893.222,16| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 1.370.973,73|1.370.973,73| 0,00| 355.332,54| 355.332,54|1.726.306,27| 100.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 250.000,00| 1.976.306,27| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |3. Gastos financieros | 1.457,19| 0,00| 1.457,19| 0,00| 0,00| 0,00| 1.457,19| 500,00| 500,00| 500,00| 1.500,00| 2.957,19| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |4. Transferencias corrientes | 193.815,46| 0,00| 193.815,46| 15.606,19| 0,00| 15.606,19| 209.421,65| 50.000,00| 50.000,00| 100.000,00| 200.000,00| 409.421,65| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |6. Inversiones reales | 0,00| 573.046,43| 573.046,43| 0,00| 173.347,05| 173.347,05| 746.393,48| 50.000,00| 80.000,00| 100.000,00| 230.000,00| 976.393,48| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos no presupuestarios | 255.673,09| 0,00| 255.673,09| 0,00| 0,00| 0,00| 255.673,09| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 150.000,00| 405.673,09| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 17.357,53| 0,00| 17.357,53| 0,00| 0,00| 0,00| 17.357,53| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 30.000,00| 47.357,53| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |2.577.084,66| 2.972.584,66| 3.478.084,66| 3.423.584,66| 3.423.584,66| 3.423.584,66| +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ |Observaciones | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ | | +-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Entidad | | Emisión Deuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |05-38-007-AA-000 Barlovento| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +---------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+