Ayuntamiento de Barlovento
SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Existencias en tesoreria a la fecha .. 2.850.669,60
Ingresado desde dicho Arqueo 8.911.997,72
Pagado desde Arqueo Anterior 7.842.674,75
Existencias a 31/12/2025 3.919.992,57

CUENTA

DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.

SALDO A LA FECHA

INGRESADO

PAGADO

SALDO ACTUAL

571 000001 [BANCO DE CREDITO LOCAL CTA. N° 0303800985 3.779,10 0,00 0,16 3.778,94
571 000003 [CAJA RURAL GENERAL 028 735.723,43 3.205.927,11 2.406.395,05 1.535.255,49
571 000005 [CAJA SIETE N°9329 CARTAS DE PAGO 16.176,48 16.369,22 0,00 32.545,70
571 000012 [LA CAIXA 79344 ANTIGUA 018.-GENERAL.- 446.429,71 4.762.280,14 4.521.659,28 687.050,57
571 000014 [LA CAIXA N°79457 ANTIGUA LIQUI.VEHICULOS 97.736,99 35.882,53 1.032,80 132.586,72
571 000015 [LA CAIXA 86192 (ANTIGUA FAJANA) 9.777,89 0,00 120,00 9.657,89
571 000018 [CAJA SIETE N°4728 (PAYPAL) 1.193,00 4.850,00 4.853,48 1.189,52
571 000020 [CAIXA 8436, CENTRO DE DIA 150.446,13 188.031,78 682,86 337.795,05
571 006026 |C.RURAL DE CANARIAS 1.643,55 8,23 0,00 1.651,78
573 000001 [LA CAIXA N°4960, RECAUDACION ANTIGUA 026 670.772,49 663.775,16 907.931,12 426.616,53
573 000002 [CAJA RURAL RECAUDACION 5129 716.990,83 34.873,55 0,00 751.864,38